银行对账

导入银行对账单流水，与账面银行存款科目的凭证分录逐笔勾对，并编制银行存款余额调节表。出纳使用。

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财务 → 资金与费用 → 银行对账

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顶部工具栏：

控件	说明
选择银行账户	银行存款（默认 1002，按凭证科目设置识别）下的末级科目，选择后自动查询
日期范围	默认本月 1 日至今天
查询	重新加载
只看未勾对	两边表格只显示未勾对的记录
导入对账单	导入银行流水（需要「导入与勾对」权限）
自动勾对	按规则自动匹配
手工勾对	两边各选一条后勾对
余额调节表	打开余额调节表

下方左右两栏：

• 银行流水：交易日期、金额（收入为正、支出为负）、摘要 / 流水号、勾对状态。已勾对的显示对应的凭证号和日期，可「取消勾对」。可勾选多条后删除。标题旁显示条数、未勾对条数和净额。
• 企业账面分录：所选银行科目在日期范围内的凭证分录，凭证（点击查看）、金额（借方为正、贷方为负）、摘要、勾对状态。

导入对账单

1. 选择银行账户，点击「导入对账单」，可下载模板。
2. 模板列：交易日期（必填）、收入、支出、金额、摘要、流水号。可以只填「金额」一列（收入为正、支出为负）代替收入、支出两列。
3. 每行都需要交易日期和非 0 金额，否则提示错误、不导入。
4. 流水号已导入过的行自动跳过，导入后提示跳过的条数。

勾对

• 自动勾对：对未勾对的流水，查找金额相同、日期相差不超过 5 天的凭证分录，取日期最近的一条一一勾对，完成后提示勾对的笔数。
• 手工勾对：在左边勾选一条未勾对的流水，在右边选中一条未勾对的分录，点击「手工勾对」。两者金额必须一致。
• 取消勾对：在已勾对的流水上点「取消勾对」。

余额调节表

点击「余额调节表」：

1. 选择截止日期（默认为查询范围的结束日期）。
2. 填写银行对账单余额；不填时按已导入流水的累计数计算。
3. 点击「计算」。

调节表左右两栏：

企业账面	银行对账单
银行存款日记账余额	银行对账单余额
加：银行已收、企业未收	加：企业已收、银行未收
减：银行已付、企业未付	减：企业已付、银行未付
调节后余额	调节后余额

两边调节后余额相等时显示绿色「调节后余额相等」，否则提示检查未勾对的记录。下方分别列出「银行已记、企业未记」和「企业已记、银行未记」的明细。

与月末结账的关系

结账检查会提示本期还有多少笔银行流水未勾对（提示项，不影响结账）。