往来对账单
按客户或供应商查询一段时间内的往来明细：应收（应付）单增加余额，收款（付款）和预收（预付）款减少余额，逐笔计算余额，可以打印后发给对方签字盖章核对。会计、出纳使用。
与供应商对账的区别：供应商对账是按期间生成对账单、在供应商门户中在线确认的流程单据；往来对账单是随时查询的账表，客户、供应商都可以用，打印纸质或 PDF 对账单与对方核对。
页面入口
财务 → 应收应付 → 往来对账单
查询条件
| 条件 | 说明 |
|---|---|
| 客户（应收）/ 供应商（应付） | 切换对账对象的类型，切换后清空已选的往来单位和查询结果 |
| 客户 / 供应商 | 必选，可按编码或名称搜索 |
| 日期范围 | 默认本年 1 月 1 日至今天 |
选择往来单位或修改日期范围后自动查询，也可以点「查询」刷新。查询条件下方提示余额的增减规则。
查询结果
顶部四个指标：期初余额、本期应收（应付）、本期收款 / 预收款（付款 / 预付款）、期末余额。
表格列：
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 日期 | 单据日期、收付款日期或预收预付日期 |
| 类型 | 期初余额、应收单（应付单）、收款（付款）、预收款（预付款） |
| 单号 | 应收应付单号、收付款单号、预收预付单号 |
| 来源 / 结算方式 | 应收应付单显示来源（如销售出库、采购入库、销售返利）和来源单号；收付款、预收预付显示结算方式（如银行转账、票据） |
| 应收金额（应付金额） | 应收应付单的金额，增加余额；红字单据为负数，以红色显示 |
| 收款金额（付款金额） | 收付款、预收预付的金额，减少余额 |
| 余额 | 逐笔滚动计算的余额，负数以红色显示 |
| 备注 | 单据备注 |
第一行为「期初余额」（开始日期之前的累计余额），底部固定显示「本期合计」。同一天的记录按应收应付单、收付款、预收预付的顺序排列。
计算口径
- 增加：日期范围内该往来单位的全部应收单 / 应付单，包括出入库自动生成、手工录入（含期初往来）和红字单据。
- 减少：已生效的收款单 / 付款单（审批中、已拒绝的付款单不计入），以及预收预付登记的款项。
- 预收、预付款在收付当天即冲减余额；之后用预收预付冲抵应收应付单时不再重复计入。
- 坏账核销不在对账单中体现。
- 期初余额 = 开始日期之前的应收应付单合计 − 收付款合计 − 预收预付合计。
打印
查询出结果后点击「打印」，生成「客户对账单」或「供应商对账单」PDF：
- 表头：客户（供应商）、对账期间、期初余额、期末余额；
- 明细：日期、类型、单号、来源 / 结算方式、增加金额、减少金额、余额、备注，末行为本期合计；
- 底部说明「请贵方核对以上往来明细，如无误请签字盖章后回传；如有差异请注明」；
- 签字栏：制表、财务审核、客户确认（盖章）或供应商确认（盖章）。
打印版式可在「系统管理 → 打印模板」中调整（模板名称「往来对账单」）。
权限
- 需要「往来对账单」菜单权限；查询客户时还需要「应收管理」的查看权限，查询供应商时需要「应付管理」的查看权限，否则提示「没有权限查看应收 / 应付」。
- 内置的会计、出纳、总经理、普通用户角色可以访问。
注意事项
提示
- 对账单余额与应收应付单的「未核销金额」口径不同：对账单按收付款发生的日期减少余额，不区分核销到哪张单据。
- 对账单余额与总账应收账款 / 应付账款科目余额不一致时，常见原因是有应收应付单或收付款还没有生成凭证、凭证未记账，或者做过坏账核销。