供应商对账
按期间汇总供应商的应付单生成对账单，发送给供应商在**供应商门户**中确认，供应商可同时登记发票信息。采购会计使用。
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财务 → 应收应付 → 供应商对账
列表
查询条件：状态、供应商、对账单号或供应商名称。
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 对账单号 | 以 DZ 开头，点击查看详情 |
| 供应商 | |
| 对账期间 | 开始日期 ~ 结束日期 |
| 对账金额 | 下方显示包含的应付单张数 |
| 发票 | 供应商登记的发票号码、金额、日期 |
| 状态 | 草稿、待确认、已确认、有异议；有供应商意见时在下方显示 |
| 操作 | 查看 |
生成对账单
- 点击「生成对账单」。
- 选择供应商和对账期间（默认上个月整月），可填写备注。
- 点击「确定」。系统汇总该供应商在期间内还没有对过账的应付单（采购入库、采购退货、质量索赔等，退货和索赔为负数），生成草稿状态的对账单，并自动打开详情。
已经进入其他对账单的应付单不会重复计入；期间内没有需要对账的应付单时会提示。对账单明细是生成时的快照，之后应付单的变化不影响已生成的对账单。
对账单详情
详情显示供应商、对账期间、状态、对账金额、供应商确认时间、发票、供应商意见、备注；明细列出日期、应付单号、来源（类型和单号）、价税合计、税额，底部为合计张数和金额。下方「发票及附件」可上传扫描件。
状态流转
| 状态 | 说明 | 可做操作 |
|---|---|---|
| 草稿 | 刚生成 | 删除、发送供应商 |
| 待确认 | 已发送，等待供应商在门户处理 | — |
| 已确认 | 供应商确认无误 | 供应商可补填发票号码、金额、日期并上传扫描件 |
| 有异议 | 供应商提出异议（必须填写异议说明） | 删除后重新生成，或核对后再次发送 |
- 「发送供应商」：草稿或有异议的对账单发送后变为待确认，供应商在门户中可以看到。
- 「删除」：只能删除草稿或有异议的对账单，其中的应付单可以重新对账。待确认、已确认的不能删除。